Os CFDs expiram na Libertex? Como é possível?
Um contrato de futuros implica uma obrigação para comprar ou vender o ativo subjacente num determinado momento no futuro, a um preço definido hoje.
A plataforma de trading Libertex permite-lhe negociar CFDs sobre futuros. CFD, ou contrato por diferença, é um instrumento financeiro que lhe permite negociar sobre as movimentações de preço de ativos subjacentes, sem ser proprietário do próprio ativo.
Condições de Trading de CFDs de Futuros
Os contratos de futuros têm um prazo especificado pela bolsa de valores.
Os futuros também têm uma data de expiração, na qual todas as negociações sobre o respetivo contrato de futuros são encerradas. Para visualizar as datas de expiração de contratos sobre futuros, visite a página de Especificações do Instrumento no nosso site.
Quando um contrato de futuros expira, todas as ordens pendentes associadas são canceladas. Nota importante: Durante os últimos dias dos contratos sobre futuros, a sua liquidez diminui drasticamente. A Empresa efetua o rollover para o contrato de futuros mais próximo antes da data de expiração do respetivo contrato. Para permitir que os traders consigam manter posições a longo termo em CFDs de futuros, estes traders têm a opção de ativar o rollover automático.
Processo de Rollover por Negociação
O resultado da negociação é determinado após a expiração do contrato de futuros. Tecnicamente, a negociação é encerrada ao último preço disponível do contrato. O contrato "antigo" é substituído por um contrato "novo", aplicando diferentes cotações. A negociação é aberta para um novo contrato, mantendo o mesmo montante e valor do multiplicador. Tecnicamente, é efetuada uma nova negociação para um contrato novo, portanto, será cobrada a respetiva taxa de transação. Quando um contrato é renovado (rollover), o preço de abertura é calculado de forma que, no momento da primeira cotação disponível para o novo contrato, seja possível guardar o resultado da negociação anterior recebida antes da expiração.
Para calcular pessoalmente o novo preço de abertura, pode utilizar a seguinte fórmula:
NewOpenRate =NewContractPrice*LastOpenRate/ExpLastPrice, onde:
- NewOpenRate é um preço de abertura para a nova negociação
- NewContractPrice é a primeira cotação disponível para um novo contrato após a expiração do contrato anterior
- LastOpenRate é o preço de abertura anterior
- ExpLastPrice é a última cotação disponível do contrato anterior
Um contrato de futuros implica uma obrigação para comprar ou vender o ativo subjacente num determinado momento no futuro, a um preço definido hoje.
A plataforma de trading Libertex permite-lhe negociar CFDs sobre futuros. CFD, ou contrato por diferença, é um instrumento financeiro que lhe permite negociar sobre as movimentações de preço de ativos subjacentes, sem ser proprietário do próprio ativo.
Condições de Trading de CFDs de Futuros
Os contratos de futuros têm um prazo especificado pela bolsa de valores.
Os futuros também têm uma data de expiração, na qual todas as negociações sobre o respetivo contrato de futuros são encerradas. Para visualizar as datas de expiração de contratos sobre futuros, visite a página de Especificações do Instrumento no nosso site.
Quando um contrato de futuros expira, todas as ordens pendentes associadas são canceladas. Nota importante: Durante os últimos dias dos contratos sobre futuros, a sua liquidez diminui drasticamente. A Empresa efetua o rollover para o contrato de futuros mais próximo antes da data de expiração do respetivo contrato. Para permitir que os traders consigam manter posições a longo termo em CFDs de futuros, estes traders têm a opção de ativar o rollover automático.
Processo de Rollover por Negociação
O resultado da negociação é determinado após a expiração do contrato de futuros. Tecnicamente, a negociação é encerrada ao último preço disponível do contrato. O contrato "antigo" é substituído por um contrato "novo", aplicando diferentes cotações. A negociação é aberta para um novo contrato, mantendo o mesmo montante e valor do multiplicador. Tecnicamente, é efetuada uma nova negociação para um contrato novo, portanto, será cobrada a respetiva taxa de transação. Quando um contrato é renovado (rollover), o preço de abertura é calculado de forma que, no momento da primeira cotação disponível para o novo contrato, seja possível guardar o resultado da negociação anterior recebida antes da expiração.
Para calcular pessoalmente o novo preço de abertura, pode utilizar a seguinte fórmula:
NewOpenRate =NewContractPrice*LastOpenRate/ExpLastPrice, onde:
- NewOpenRate é um preço de abertura para a nova negociação
- NewContractPrice é a primeira cotação disponível para um novo contrato após a expiração do contrato anterior
- LastOpenRate é o preço de abertura anterior
- ExpLastPrice é a última cotação disponível do contrato anterior