Scadenza sui conti MT4
Libertex permette ai clienti di negoziare CFD su contratti futures piuttosto che i contratti futures stessi (che, infatti, sono negoziati in borsa).
Il modo in cui lavoriamo con questi strumenti si chiama "glueing": quando un contratto in borsa finisce di essere negoziato, non chiudiamo tutte le posizioni disponibili di un cliente. Invece, diamo loro l'opportunità di tenerli aperti.
La borsa offre i prezzi di diversi contratti contemporaneamente, ma solo uno è disponibile per i clienti. Quando la liquidità su di esso inizia a diminuire, lo cambiamo con un altro accordo in un processo chiamato scadenza. La scadenza non può avvenire nel giorno in cui il contratto termina le contrattazioni in borsa.
La liquidità è molto bassa, quindi ci concentriamo sulla liquidità e sulla scadenza quando i volumi del contratto attuale e di quello successivo sono approssimativamente comparabili. Questo dipende dai nostri fornitori di liquidità degli strumenti, poiché la borsa ci fornisce i prezzi, ma non possiamo coprire i rischi.
Cosa succede durante la scadenza?
Ecco un esempio di scadenza in azione. Passando da settembre a ottobre per una posizione long, il trader riceve un profitto aggiuntivo di 0,37$ al barile (75,86$ - 75,49$ = 0,37$). Per livellare questo fattore, il risultato dell'operazione verrà ridotto di questo importo e verrà considerato lo spread alla scadenza. In altre parole, la differenza tra il prezzo del contratto (0,37$ al barile) e lo spread verrà detratta dal conto dell'acquirente.
Per una posizione short, la transizione del flusso di prezzi comporterà una perdita di 0,37$ al barile. Questa perdita sarà compensata dall'accredito di 0,37$ al barile sul conto del trader. Tuttavia, verrà preso in considerazione anche lo spread.
Di conseguenza, il passaggio del flusso di prezzo del CFD da un contratto futures all'altro influenzerà leggermente il tuo risultato finanziario, riducendolo dell'entità dello spread al momento della scadenza.
Ricorda che il gap non è sempre visibile sul grafico. Se il salto da 59 a 89 o (ad esempio) da 1 a 99 è avvenuto nell'ambito di una candela di un minuto (ed è possibile se uno dei prezzi era al secondo 05 e l'altro al secondo 06), allora il gap non sarà visibile sul grafico. Questo perché la candela di un intervallo non può essere divisa in due parti a causa del gap. Di conseguenza, sarà visibile solo una candela long.
Le date di scadenza di ogni strumento CFD sono determinate unilateralmente da Libertex e sono indicate sul sito web nella sezione dedicata alle specifiche dei CFD.
Libertex permette ai clienti di negoziare CFD su contratti futures piuttosto che i contratti futures stessi (che, infatti, sono negoziati in borsa).
Il modo in cui lavoriamo con questi strumenti si chiama "glueing": quando un contratto in borsa finisce di essere negoziato, non chiudiamo tutte le posizioni disponibili di un cliente. Invece, diamo loro l'opportunità di tenerli aperti.
La borsa offre i prezzi di diversi contratti contemporaneamente, ma solo uno è disponibile per i clienti. Quando la liquidità su di esso inizia a diminuire, lo cambiamo con un altro accordo in un processo chiamato scadenza. La scadenza non può avvenire nel giorno in cui il contratto termina le contrattazioni in borsa.
La liquidità è molto bassa, quindi ci concentriamo sulla liquidità e sulla scadenza quando i volumi del contratto attuale e di quello successivo sono approssimativamente comparabili. Questo dipende dai nostri fornitori di liquidità degli strumenti, poiché la borsa ci fornisce i prezzi, ma non possiamo coprire i rischi.
Cosa succede durante la scadenza?
Ecco un esempio di scadenza in azione. Passando da settembre a ottobre per una posizione long, il trader riceve un profitto aggiuntivo di 0,37$ al barile (75,86$ - 75,49$ = 0,37$). Per livellare questo fattore, il risultato dell'operazione verrà ridotto di questo importo e verrà considerato lo spread alla scadenza. In altre parole, la differenza tra il prezzo del contratto (0,37$ al barile) e lo spread verrà detratta dal conto dell'acquirente.
Per una posizione short, la transizione del flusso di prezzi comporterà una perdita di 0,37$ al barile. Questa perdita sarà compensata dall'accredito di 0,37$ al barile sul conto del trader. Tuttavia, verrà preso in considerazione anche lo spread.
Di conseguenza, il passaggio del flusso di prezzo del CFD da un contratto futures all'altro influenzerà leggermente il tuo risultato finanziario, riducendolo dell'entità dello spread al momento della scadenza.
Ricorda che il gap non è sempre visibile sul grafico. Se il salto da 59 a 89 o (ad esempio) da 1 a 99 è avvenuto nell'ambito di una candela di un minuto (ed è possibile se uno dei prezzi era al secondo 05 e l'altro al secondo 06), allora il gap non sarà visibile sul grafico. Questo perché la candela di un intervallo non può essere divisa in due parti a causa del gap. Di conseguenza, sarà visibile solo una candela long.
Le date di scadenza di ogni strumento CFD sono determinate unilateralmente da Libertex e sono indicate sul sito web nella sezione dedicata alle specifiche dei CFD.